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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.93M | 86.68M | -40.85M | 98.44M | 35.05M | 100.79M | 4.25M | 31.06M |
| 投資活動による現金 | -34.41M | -42.9M | -38.54M | -28.39M | -43.8M | -42.23M | -39.99M | -28.65M |
| 財務活動による現金 | -4.55M | -2.25M | 4.48M | -1.1M | -3.5M | -2.86M | -5.79M | -2.83M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 90.96M | 117.33M | 13.59M | 183.3M | 341.61M | 303.54M | 115.89M | 238.54M |
| 投資活動による現金 | -295.46M | -94.49M | -48.48M | -80.15M | -299.73M | -117.66M | -147.24M | -154.42M |
| 財務活動による現金 | 198.81M | -8.67M | 47.77M | 20.87M | -117.66M | -134.94M | -62.63M | -13.25M |
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