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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 604M | 733.5M | 734.5M | 607.1M | 992.4M | 1.02B | 1.15B | 1.14B |
| 投資活動による現金 | -302.3M | -318.4M | -282.7M | -227.8M | -312.7M | -171.9M | -291M | -302.3M |
| 財務活動による現金 | -228.5M | -422.6M | -311.8M | -296.4M | -238.3M | -267.5M | -835.8M | -393.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 788.7M | 1.22B | 1.96B | 1.14B | 1.05B | 1.61B | 2.45B | 3.76B |
| 投資活動による現金 | -1.39B | -1.03B | -1.25B | -1.19B | -1.6B | -1.12B | -1.18B | -1B |
| 財務活動による現金 | -72.6M | 25.1M | -67.7M | -623.2M | 437.5M | -549M | -1.01B | -1.63B |
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