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| Quarter End | 9 2021 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 59.68M | 24.78M | 43.15M | 62.59M | 88.47M | 50.25M | 96.6M | 146.5M |
| 投資活動による現金 | -195.57M | -2.88M | -5.22M | -7.79M | -8.69M | -7.06M | -10.59M | -14.4M |
| 財務活動による現金 | 99.71M | -8.41M | -10.47M | -12.56M | -14.65M | -52.16M | -54.3M | -101M |
| 年末 2023年12月30日 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 74.83M | 88.47M | 215M |
| 投資活動による現金 | N/A | -189.89M | -8.69M | -19.9M |
| 財務活動による現金 | N/A | 82.8M | -14.65M | -102.4M |
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