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| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 482.6M | 107.46M | -96.43M | 292.59M | 383.09M | 380.76M | -484.12M | |
| 投資活動による現金 | -37.65M | -7.92M | -16.42M | -22.05M | -28.9M | -15.49M | -16.27M | |
| 財務活動による現金 | -261.77M | 112.15M | -5.52M | -232.8M | -399.05M | -59.85M | 451.86M |
| 年末 2025年9月26日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 481.15M | -366.44M | 806.85M | 726.28M | 474.71M | 974.76M | 1.05B | 686.7M |
| 投資活動による現金 | -1.58B | 2.15B | -429.09M | -1.38B | -538.42M | -145.66M | -127.19M | -75.29M |
| 財務活動による現金 | 1.14B | -1.97B | -208.32M | 798.98M | 320.23M | -1.09B | -751.64M | -525.22M |
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