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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 489.1M | 438.4M | 316.9M | -84.6M | 547.9M | 606.2M | 455.8M | 212.6M |
| 投資活動による現金 | 344.7M | 27.9M | -16.9M | -92M | -275.4M | -254.8M | -352.2M | -733.2M |
| 財務活動による現金 | -711.7M | -409.1M | -392.5M | 529.3M | -724.8M | -310.1M | 356.1M | 271.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 828.8M | 1.12B | 1.23B | 1.08B | 703.2M | 1.3B | 1.19B | 1.53B |
| 投資活動による現金 | -2.9B | -1.43B | -865.1M | -847.9M | -375.6M | -244.3M | 68.4M | -974.4M |
| 財務活動による現金 | 1.54B | 201.3M | -285.9M | 117.3M | -966.9M | -585.4M | -1.66B | -149.5M |
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