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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 369.96M | 590.77M | 335.36M | 313.51M | 383.57M | 298.74M | 294.54M | 391.04M |
| 投資活動による現金 | -29.37M | -25.77M | -23.94M | -25.57M | -36.25M | -29.49M | -23.83M | 84.38M |
| 財務活動による現金 | -333.55M | -62.33M | -94.59M | -152.94M | -266.75M | -1.05B | 27.76M | -527.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 471.16M | 565.44M | 903.28M | 1.31B | 1.1B | 1.16B | 1.48B | 1.29B |
| 投資活動による現金 | 384.05M | -160.89M | -83.89M | -80.47M | -117.56M | 54.16M | -103.74M | -115.14M |
| 財務活動による現金 | -1.26B | -285.99M | -416.22M | -1.16B | -1.03B | -588.88M | -710.14M | -1.44B |
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