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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 583.39M | 898.31M | 1.1B | 164.68M | 600.46M | 931.41M | 1.16B | 188.84M |
| 投資活動による現金 | -38.39M | -74.57M | -117.56M | 137.61M | 109.36M | 77.11M | 54.16M | -24.66M |
| 財務活動による現金 | -920.55M | -1.01B | -1.03B | -101.29M | -228.73M | -434.02M | -588.88M | -219.68M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 365.63M | 254.52M | 471.16M | 565.44M | 903.28M | 1.31B | 1.1B | 1.16B |
| 投資活動による現金 | -84.05M | -2.75B | 384.05M | -160.89M | -83.89M | -80.47M | -117.56M | 54.16M |
| 財務活動による現金 | -174.69M | 2.54B | -1.26B | -285.99M | -416.22M | -1.16B | -1.03B | -588.88M |
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