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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 382.18M | 252.91M | 431.58M | 197.3M | 375.13M | 267.58M | 500M | 338.55M |
| 投資活動による現金 | -434.14M | -482.08M | -694.93M | -766.77M | -584.04M | -617.45M | -605.95M | -531.47M |
| 財務活動による現金 | 7.19M | 269.91M | 237.54M | 578.83M | 304.04M | 318.33M | 66.72M | 271.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 935.55M | 966.66M | 987.66M | 758.9M | 927.7M | 1.11B | 1.2B | 1.34B |
| 投資活動による現金 | -2.22B | -730.89M | -85.44M | -473.31M | -1.66B | -1.44B | -2.14B | -2.57B |
| 財務活動による現金 | 550.68M | -198.97M | -886.7M | -220.81M | 639.21M | 425.67M | 876.75M | 1.27B |
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