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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 304.9M | 404M | 526.2M | 256.4M | 245.7M | 354.6M | 499M | 199.7M |
| 投資活動による現金 | -2.63B | -38.7M | -234.9M | -197.1M | -82.3M | -278.5M | -102.7M | -84.4M |
| 財務活動による現金 | 1.94B | -79.3M | -75.2M | -10M | -513.1M | -203.5M | -327.2M | -83.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 444.5M | 343.3M | 914.3M | 615.5M | 860.3M | 1.38B | 1.4B | 1.36B |
| 投資活動による現金 | -235M | -54.3M | -37.9M | 914.3M | -332.9M | -1.06B | -3.11B | -660.6M |
| 財務活動による現金 | -373M | -11.5M | 328.7M | -1.16B | -954M | -337.5M | 1.71B | -1.05B |
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