| Quarter End | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 397M | -288M | 605M | 905M | 611M | |||
| 投資活動による現金 | -174M | 237M | -440M | -546M | 565M | |||
| 財務活動による現金 | -187M | 21M | -302M | -153M | -1.02B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.23B | 3.61B | 3.06B | 2.03B | 2.17B | 1.83B | 1.68B | 1.7B |
| 投資活動による現金 | -1.57B | -1.3B | -269M | 6.05B | -608M | -668M | -808M | -1.02B |
| 財務活動による現金 | -2.05B | -2.39B | -2.7B | -7.38B | -2.05B | -866M | -775M | -708M |
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