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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 167.94M | 129.14M | 93.62M | 69.95M | 85.78M | 78.33M | 146M | 141.06M |
| 投資活動による現金 | -53.51M | -40.67M | -17.93M | 36.92M | 9.57M | -21.01M | -166.79M | -37.63M |
| 財務活動による現金 | -77.79M | -161.3M | -21.49M | -131.6M | -79.31M | 206.44M | -274.86M | -78.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.48M | 87.49M | 216.14M | -76.19M | 287.8M | 688.4M | 547.14M | 380.05M |
| 投資活動による現金 | 123.71M | 107.87M | 32.37M | 133.29M | 42.8M | -124.27M | -155.02M | -141.31M |
| 財務活動による現金 | -64.19M | -162.76M | -183.07M | -173.84M | -185.79M | -681.12M | -361.38M | -279.32M |
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