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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.01M | 79.57M | 103.33M | 142.2M | 21.83M | 23.21M | 41.98M | 58.21M |
| 投資活動による現金 | 1.64M | -5.46M | -16.72M | -20.9M | -12.38M | -14.59M | -17.87M | -19.64M |
| 財務活動による現金 | -40.32M | -42.27M | -43.18M | -43.95M | -49.51M | -50.35M | -52.03M | -52.7M |
| 年末 2024年9月28日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.3M | 53.97M | 6.61M | 56.22M | 69.88M | 5.67M | 142.2M | 58.21M |
| 投資活動による現金 | -20.88M | -21.94M | -9.56M | -23.17M | -17.81M | -6.04M | -20.9M | -19.64M |
| 財務活動による現金 | -26.19M | -20.19M | -2.81M | -2.54M | -30.88M | -41.2M | -43.95M | -52.7M |
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