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| Quarter End | 3 2021 | 6 2021 | 9 2021 | 1 2022 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 121.3M | 250.7M | 283.4M | 311.1M | 97.7M | 230.3M | 315.4M | 399.3M |
| 投資活動による現金 | -31.1M | -62.7M | -85.6M | -393.9M | 5.2M | -38M | -99.1M | -143M |
| 財務活動による現金 | -8.6M | -140.5M | -144.6M | 12.2M | -128.8M | -215.1M | -222.6M | -212.1M |
| 年末 2023年1月1日 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 112.2M | 201.3M | 289.9M | 271.2M | 310M | 311.1M | 399.3M |
| 投資活動による現金 | -43.3M | -55.1M | -66.1M | -84.9M | -69M | -393.9M | -143M |
| 財務活動による現金 | -50.1M | -155.8M | -195.1M | -182.8M | -56.3M | 12.2M | -212.1M |
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