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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 200k | 34.3M | 40.6M | 9M | 44.8M | 105.1M | 150.7M | 22.4M |
| 投資活動による現金 | -22.9M | -27.2M | -35.4M | -5M | -11.9M | -19.8M | -34.5M | -7M |
| 財務活動による現金 | 33.5M | -1.9M | -10.9M | -2.5M | -28.9M | -69.1M | -100.5M | -30.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -48.9M | 164.7M | 67.6M | 76.7M | 166.9M | -253.5M | 40.6M | 150.7M |
| 投資活動による現金 | -145.1M | -47.3M | -110.9M | -42M | -43.7M | -24.5M | -35.4M | -34.5M |
| 財務活動による現金 | 77.9M | 53.1M | -87.6M | -51.6M | -40.6M | 193.6M | -10.9M | -100.5M |
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