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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.3M | 56.4M | 173.1M | -23.4M | 30.1M | 98.1M | 257.1M | -7M |
| 投資活動による現金 | -16.2M | -36.6M | -54.6M | -18.1M | -72.3M | -81.6M | -50.7M | -28.7M |
| 財務活動による現金 | -26.6M | -48.6M | -130M | 34.8M | 34M | -29.7M | -92.6M | -104.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 401.4M | 428.7M | 421.4M | 491.1M | 264.3M | 151.7M | 173.1M | 257.1M |
| 投資活動による現金 | -366.5M | -354.1M | -187.5M | -367.3M | -50.6M | -27.9M | -54.6M | -50.7M |
| 財務活動による現金 | -46.8M | -58.3M | -257.3M | -91.4M | -178.5M | -96.8M | -130M | -92.6M |
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