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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -205M | -71M | -92M | -113M | -20M | 125M | 187M | -122M |
| 投資活動による現金 | 7M | -25M | -55M | -5M | -20M | -39M | -59M | -16M |
| 財務活動による現金 | -282M | -367M | -376M | 26M | 9M | -146M | -227M | 134M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 587M | 667M | 394M | 371M | 748M | 643M | -92M | 187M |
| 投資活動による現金 | -190M | -146M | -91M | -128M | -90M | -147M | -55M | -59M |
| 財務活動による現金 | -535M | -570M | -297M | -215M | -402M | -275M | -376M | -227M |
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