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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 473.65M | 353.01M | 133.18M | 141.53M | 367.96M | -92.59M | 152.02M | -228.02M |
| 投資活動による現金 | -284.53M | -89.15M | 102.85M | 61.4M | -151.25M | 295.33M | 3.57B | -92M |
| 財務活動による現金 | 207.92M | 131.46M | -885.78M | 150.19M | -566.7M | -131.16M | -2.46B | -959.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.21B | 868.27M | 1.18B | 975.7M | 548.46M | 754.89M | 1.06B | 568.92M |
| 投資活動による現金 | -662.27M | -508.13M | -66.78M | -459.45M | -773.01M | -512.3M | -383.33M | 3.78B |
| 財務活動による現金 | -14.76M | -712.22M | 1.37B | -1.88B | -201.97M | -174.65M | -572.32M | -3.01B |
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