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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.25M | 1.4M | 51.11M | -5.39M | 26.11M | 57.72M | 152.46M | 64.48M |
| 投資活動による現金 | 5.65M | -109.78M | -138.29M | -6.3M | -7.56M | -15.8M | -18.66M | -3.24M |
| 財務活動による現金 | -40.32M | -44.44M | -44.84M | -9.42M | -15.07M | -51.38M | 25.11M | -69.3M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.71M | 51.64M | 196.74M | 169.67M | 98.8M | 140.12M | 51.11M | 152.46M |
| 投資活動による現金 | -147.11M | -221.13M | -136.01M | -142.39M | -19.28M | -8.27M | -138.29M | -18.66M |
| 財務活動による現金 | -25.52M | 77.48M | -46.19M | -45.82M | -52.58M | -96M | -44.84M | 25.11M |
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