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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.59M | 85.27M | 86.39M | 109.09M | -19.12M | 148.72M | 61.31M | 89.36M |
| 投資活動による現金 | -4.47M | -10.41M | -17.21M | -32.8M | -21.09M | -887.4M | -83.68M | -15.45M |
| 財務活動による現金 | -25.07M | -38.82M | -13.65M | -23.02M | 889.17M | -39.01M | -97.52M | -77.88M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -57.32M | -74.87M | -2.48M | -34.41M | -26.53M | 73.48M | 251.08M | 300.01M |
| 投資活動による現金 | -8k | -39.3M | -39.7M | -156.27M | 34.7M | -12.11M | -19.05M | -1.02B |
| 財務活動による現金 | 78.15M | 95.32M | 47.74M | 235.04M | -33.13M | -11.48M | -107.85M | 729.62M |
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