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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94.3M | 191.1M | -6.2M | 44.7M | 133.6M | 70.2M | -24M | -20.8M |
| 投資活動による現金 | -48.2M | -143.4M | -646.5M | 38.5M | 25M | -729.9M | -15.1M | -27.9M |
| 財務活動による現金 | -201.3M | -244.2M | 610.3M | 5.4M | 21.4M | 693.4M | -17.1M | 46.2M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 238.2M | 246.2M | 248.3M | 178.9M | 354.8M | 528.4M | 191.1M | 70.2M |
| 投資活動による現金 | -253.5M | -13.5M | -23.1M | -51.2M | -1.3B | 126M | -143.4M | -729.9M |
| 財務活動による現金 | 21.6M | -215.1M | -232.5M | 217.5M | 854.9M | -523.3M | -244.2M | 693.4M |
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