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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29M | 104.14M | 74.69M | 162.01M | 145M | 26.67M | 110.77M | 148.81M |
| 投資活動による現金 | -174.56M | -25.63M | -55.05M | 66.27M | 53.75M | 2.8M | -35.55M | -325.22M |
| 財務活動による現金 | -5.98M | -5.53M | -5.47M | -6.25M | -6.02M | 11.42M | 147.05M | -19.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.6M | 54.05M | 77.31M | 96.5M | -12k | 230.66M | 331.82M | 444.45M |
| 投資活動による現金 | -17.68M | 50.46M | 143.22M | 36.85M | -434.54M | 4.27M | -260.11M | 87.27M |
| 財務活動による現金 | -27.29M | -114.72M | -16.71M | 64.3M | 41.07M | 67.12M | -75.17M | 146.2M |
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