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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.56M | 8.3M | 11.74M | 16.29M | 5.84M | 10.09M | 15.51M | 24.74M |
| 投資活動による現金 | -53.24M | -51.14M | -22.26M | -51.83M | 51.63M | 50.95M | -314.18M | -316.72M |
| 財務活動による現金 | 77.59M | 73.27M | 68.95M | 64.63M | -4.32M | -8.64M | 300.94M | 296.13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.34M | 4.24M | 12.25M | 7.28M | 12.22M | 13.85M | 16.29M | 24.74M |
| 投資活動による現金 | -219.13M | -430.63M | 1.02B | -42.3M | 87.92M | -477.29M | -51.83M | -316.72M |
| 財務活動による現金 | 218.18M | 434.12M | -1.02B | -8.19M | -46.77M | 412.35M | 64.63M | 296.13M |
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