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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -231.19M | -441.07M | -491.68M | -358.8M | 44.54M | 132.23M | 287.34M | 561.75M |
| 投資活動による現金 | -29.59M | -146.36M | -179.34M | -216.43M | -5.3M | -14.52M | -15.38M | -23.48M |
| 財務活動による現金 | 67.57M | 316.31M | 435.25M | 295.83M | -64.18M | -163.16M | -307.77M | -580.08M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 605.61M | 655.72M | 643.4M | 803.43M | 448.47M | 623.41M | -358.8M | 561.75M |
| 投資活動による現金 | -966.64M | -104.51M | -418.65M | -109.66M | -41.08M | -52.46M | -216.43M | -23.48M |
| 財務活動による現金 | 511.05M | -585.77M | -200.5M | -824.01M | 142.17M | -888.02M | 295.83M | -580.08M |
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