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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.46M | -40.17M | -3.42M | 34.87M | 57.26M | 68.68M | 88.64M | 19.7M |
| 投資活動による現金 | -661k | -1.56M | -2.28M | -614k | -1.64M | -2.44M | -5.17M | -6.75M |
| 財務活動による現金 | 25.73M | 42.25M | 5.58M | -33.03M | -54.64M | -65.67M | -70.07M | -2.09M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.56M | 33.44M | 11.82M | 4.16M | -27.93M | 17.86M | -3.42M | 88.64M |
| 投資活動による現金 | -5.93M | -7.35M | -8.06M | -3.54M | -3.81M | -11.84M | -2.28M | -5.17M |
| 財務活動による現金 | -61.84M | -26.6M | -9.26M | 959k | 27.99M | -7.27M | 5.58M | -70.07M |
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