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| Quarter End | 12 2021 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 189.39M | -56.94M | 63.68M | 143.66M | 115.94M | -90.88M | 166.52M | 216.94M |
| 投資活動による現金 | -48.78M | -7.51M | -77.19M | -84.87M | -92.57M | -6.24M | -15.7M | -22.61M |
| 財務活動による現金 | 10.96M | -83.01M | -141.1M | -245.95M | -229.24M | 81.77M | -2.88M | -5.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94M | 213.8M | 189.39M | 115.94M | 184.54M |
| 投資活動による現金 | 4M | -13M | -48.78M | -92.57M | -55.38M |
| 財務活動による現金 | -65.1M | -135.1M | 10.96M | -229.24M | -7.61M |
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