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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -15.22M | -17.61M | -20.48M | -18.24M | -12.36M | -5.83M | -13.85M | -13.46M |
| 投資活動による現金 | 15.5M | -6.3M | 20.87M | 13.25M | 3.67M | 417k | -9.81M | 725k |
| 財務活動による現金 | 138k | -8k | 125k | -13k | 816k | 8.06M | 34.6M | 14.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.68M | -16.65M | -51.85M | -81.62M | -54.9M | -72.22M | -50.28M |
| 投資活動による現金 | -851k | -502k | -2.77M | -117.88M | 15.07M | 64.76M | 7.53M |
| 財務活動による現金 | 22.25M | 4.72M | 288.45M | -4.07M | 25.65M | 174k | 43.46M |
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