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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.73M | 34.63M | 36.19M | 28.68M | 34.74M | 30.54M | 33.5M | 33.11M |
| 投資活動による現金 | -60.85M | -28.36M | -74.46M | -10.79M | -57.16M | -52.72M | -121.22M | -26.39M |
| 財務活動による現金 | 25.27M | -6.33M | 44.87M | -21.12M | 23.62M | 20.21M | 90.9M | -11.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.36M | 76.77M | 82.83M | 86.82M | 93.09M | 105.3M | 130.5M | 127.45M |
| 投資活動による現金 | -78.95M | -82.55M | -127.42M | -169.73M | -139.06M | -310.71M | -200.47M | -241.89M |
| 財務活動による現金 | 40.51M | -19.3M | 77.98M | 52.32M | 30.76M | 199.44M | 78.3M | 113.61M |
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