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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.63M | -53.02M | -41.96M | -25.62M | -33.49M | -20.55M | -8.4M | -58M |
| 投資活動による現金 | -8.79M | -16.72M | -28.69M | -37.1M | -7.48M | -13.16M | -20.78M | 21M |
| 財務活動による現金 | 15.18M | 10.52M | 10.99M | -949k | 20.84M | 16.94M | 17.77M | 33M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.11M | 104.26M | 341.1M | 102.84M | 108.99M | 70.98M | -40.82M | -25.62M |
| 投資活動による現金 | -160.89M | -132.32M | -217.64M | -27.11M | -26.77M | -489.77M | -33.1M | -37.1M |
| 財務活動による現金 | -3.02M | 81.59M | -91.43M | -72.77M | -100.31M | 462.35M | 46.92M | -949k |
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