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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -66.24M | -79.54M | -64.35M | -40.82M | -30.63M | -53.02M | -41.96M | -25.62M |
| 投資活動による現金 | -7.8M | -18.14M | -25.5M | -33.1M | -8.79M | -16.72M | -28.69M | -37.1M |
| 財務活動による現金 | 16.28M | 33.55M | 52.08M | 46.92M | 15.18M | 10.52M | 10.99M | -949k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 116.11M | 104.26M | 341.1M | 102.84M | 108.99M | 70.98M | -40.82M | -25.62M |
| 投資活動による現金 | -160.89M | -132.32M | -217.64M | -27.11M | -26.77M | -489.77M | -33.1M | -37.1M |
| 財務活動による現金 | -3.02M | 81.59M | -91.43M | -72.77M | -100.31M | 462.35M | 46.92M | -949k |
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