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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 140.05M | 178.22M | 210.51M | -142.23M | 188.2M | 223.94M | 336.41M | -279.47M |
| 投資活動による現金 | -36.18M | -29.26M | -2.78M | -23.3M | -34.19M | -23.5M | -155.01M | -30.41M |
| 財務活動による現金 | -104.62M | -160.96M | -186.73M | 142.12M | -143.99M | -173.69M | -1.52M | 265.25M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 538.54M | 361.03M | 415.03M | 617.51M | 413.49M | 546.61M | 501.39M | 606.32M |
| 投資活動による現金 | -110.87M | -135.75M | -57.51M | -187.83M | -182.4M | -154.86M | -112.12M | -236M |
| 財務活動による現金 | -433.22M | -207.8M | 83.54M | -754.75M | -258.27M | -452.78M | -379.35M | -177.07M |
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