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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.44M | 10.65M | 39.7M | 15.38M | 6.55M | 22.62M | 20.64M | 40.03M |
| 投資活動による現金 | -30.29M | -12.62M | -15.13M | -15.71M | -16.11M | -14.74M | -12.97M | -16.06M |
| 財務活動による現金 | -29.5M | -19.09M | -2.35M | -12.55M | -8.75M | -6.77M | 604.24M | -7.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2006 | 2007 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 269.1M | 249.32M | 148.46M | 188.89M | 163.12M | 132.72M | 118.32M | 65.19M |
| 投資活動による現金 | 35.55M | -349.38M | -53.48M | -136.93M | -61.29M | -57M | -72.49M | -59.52M |
| 財務活動による現金 | -197.45M | 85.36M | -52M | -19.27M | -184.35M | -45.35M | -56.22M | 576.17M |
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