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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.24M | 109.25M | 18.46M | 71.23M | 39.17M | 79.56M | -117.34M | 156.48M |
| 投資活動による現金 | -22.23M | -43.26M | -21.46M | -31.14M | -50.66M | 225.57M | -38.09M | -22.18M |
| 財務活動による現金 | -83.1M | -72.92M | 17.23M | -49.42M | 11.81M | -194.54M | 46.49M | -117.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 274.48M | 338.14M | 441.73M | 282.64M | 287.98M | 277.78M | 242.24M | 72.61M |
| 投資活動による現金 | -188.48M | -104.14M | -104.17M | -53.74M | 11.39M | -53.42M | -101.72M | 105.68M |
| 財務活動による現金 | -124.97M | -250.65M | -96.74M | 11.26M | -699.1M | -208.08M | -168.89M | -185.66M |
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