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| Quarter End | 12 2024 | 1 2025 | 3 2025 | 7 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.6M | -30.8M | 122.4M | 199.9M | -244.7M | -24.4M | 116.6M | |
| 投資活動による現金 | -22.4M | -19M | -36.9M | -38.5M | 1.75B | 427.3M | -59.9M | |
| 財務活動による現金 | 6.3M | 62.5M | -61M | -136.8M | -1.54B | -429.7M | -600k |
| 年末 2025年9月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 389.5M | 454.7M | 396M | 657.5M | 649.5M | 327.93M | 356M | 63.93M |
| 投資活動による現金 | -1.99B | -25.2M | 46.8M | -28.2M | -670.2M | -707.02M | -658.3M | 1.84B |
| 財務活動による現金 | 1.58B | -405.3M | -422.9M | -531M | 69.7M | 406.69M | 324.3M | -1.88B |
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