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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 813M | 1.42B | 2.16B | -150M | 1.6B | 2.11B | 1.56B | 2.15B |
| 投資活動による現金 | -125M | -281M | -365M | -130M | -86M | -206M | -862M | -202M |
| 財務活動による現金 | -362M | -395M | -2.2B | -175M | -1.23B | -903M | -884M | -629M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.13B | 2.93B | 3.8B | 4.25B | 4.6B | 4.71B | 4.11B | 5.11B |
| 投資活動による現金 | -10.23B | -994M | -974M | -882M | -1.49B | -941M | -953M | -1.28B |
| 財務活動による現金 | 5.09B | -2B | -903M | -4.59B | -3.47B | -3.09B | -3.37B | -3.19B |
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