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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 209.27M | 228.46M | 203.25M | 40.44M | 177.37M | 308.36M | 286.7M | -23.54M |
| 投資活動による現金 | -19.75M | -20.29M | -41.25M | 779k | -105.2M | -19.22M | -371.86M | -31.45M |
| 財務活動による現金 | 250.51M | -109.74M | -517.43M | -125.54M | 18.87M | -208.96M | 208.82M | -204.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 339.51M | 427.89M | 584.31M | 694.28M | 443.67M | 490.81M | 615.42M | 812.86M |
| 投資活動による現金 | -276.05M | -357.12M | -266.4M | -122.75M | -36.59M | -78.94M | -105.96M | -495.5M |
| 財務活動による現金 | -135.19M | 39.65M | -92.01M | -332.88M | -571.4M | -483M | -424.85M | -106.82M |
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