| Quarter End | 8 2024 | 11 2024 | 3 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 | 5 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 87.81M | 85.65M | -52.91M | 110.68M | 98.99M | 106.74M | -3.97M | 121.14M |
| 投資活動による現金 | -42.04M | -21.26M | -121.36M | -30.59M | -30.72M | -49.58M | -57.38M | -54.22M |
| 財務活動による現金 | -29.21M | -19.52M | 111.42M | -98.95M | -46.15M | -74.21M | 48.74M | -57.9M |
| 年末 2025年11月29日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 253.31M | 269.18M | 331.56M | 213.32M | 256.51M | 378.4M | 302.44M | 263.49M |
| 投資活動による現金 | -61.84M | 7.41M | -109.46M | -94.66M | -375.29M | -319.2M | -407.08M | -232.25M |
| 財務活動による現金 | -228.6M | -315.05M | -239.21M | -154.07M | 160.32M | 35.14M | 112.09M | -107.9M |
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