| Quarter End | 5 2023 | 8 2023 | 11 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.1M | 3.1M | 5.71M | 5.71M | 3.21M | 3.21M | 3.21M | 3.21M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -3.2M | -3.2M | -5.7M | -5.7M | -3.2M | -3.2M | -3.2M | -3.2M |
| 年末 2025年8月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.65M | 10.13M | 10.24M | 10.83M | 16.34M | 11.5M | 17.84M | 12.82M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -4.65M | -9.65M | -9.68M | -10.44M | -14.87M | -14.36M | -17.82M | -12.82M |
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