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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -47.17M | -7.87M | -14.37M | -14.58M | -22.54M | 9.13M | 8.21M | 9.29M |
| 投資活動による現金 | -26.49M | -3.42M | -5.03M | -9.75M | -10.83M | 3.9M | 2.66M | 1.63M |
| 財務活動による現金 | 47.56M | -2.44M | -2.4M | -17.73M | -13.72M | -7.22M | -11.5M | -11.81M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -362k | -215.25M | -47.17M | -22.54M |
| 投資活動による現金 | -300M | -125.19M | -26.49M | -10.83M |
| 財務活動による現金 | 301.55M | 390.65M | 47.56M | -13.72M |
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