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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.74M | 105.47M | 76.78M | 88.57M | 126.05M | 124.61M | 122.04M | 88.89M |
| 投資活動による現金 | -52.85M | 4.37M | -64.12M | -213.35M | -76.7M | -70.9M | -163.24M | -72.48M |
| 財務活動による現金 | -57.22M | -101.21M | -16.17M | 110.51M | -51.82M | -51.86M | 82.43M | -57.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 210.5M | 245.53M | 240.43M | 266.9M | 410.94M | 304.82M | 352.49M | 461.26M |
| 投資活動による現金 | -223.4M | -205.39M | -251.74M | -416.82M | -629.11M | -378.31M | -131.62M | -524.18M |
| 財務活動による現金 | 16.79M | 62.2M | 58.25M | 9.05M | 304.5M | -27.78M | -213.03M | 89.27M |
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