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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.09M | -4.28M | 14.61M | 6.37M | -2.18M | -1.95M | 15.19M | 8.25M |
| 投資活動による現金 | -1.25M | 8.7M | 275.8M | 99k | 67.19M | 3.5M | -7.4M | 12.02M |
| 財務活動による現金 | 6.86M | -2.07M | -220.07M | -63.26M | -35.59M | -39.15M | -11.97M | -11.82M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20M | 17.99M | 19.73M | 7.86M | 17.05M | 12.89M | 16.14M | 17.43M |
| 投資活動による現金 | -15.86M | 31.05M | 18.67M | -18.77M | -60.4M | 158.46M | 268.75M | 63.4M |
| 財務活動による現金 | -40.78M | -53.38M | -23.74M | 13.87M | 20.83M | -173.51M | -211.94M | -149.97M |
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