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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 193.97M | 160.29M | 101.39M | 71.16M | 84.11M | 102.49M | 124.07M | 109.25M |
| 投資活動による現金 | -113.93M | -123.75M | -97.47M | -66.73M | -94.1M | -78.01M | -78.93M | -63.43M |
| 財務活動による現金 | 593k | 6.17M | 2.98M | -5.18M | -67k | 3.13M | -331k | -1.48M |
| 年末 2025年12月25日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 185.62M | 204.66M | 406.16M | 301.34M | 112.45M | 803.59M | 603.16M | 381.84M |
| 投資活動による現金 | -151.4M | -196.01M | -212.45M | -471.24M | -455.64M | -564.97M | -446.83M | -317.76M |
| 財務活動による現金 | -34.14M | 17.74M | 87.02M | 1.57M | 213.54M | -214.04M | -3.04M | -2.45M |
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