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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 213.33M | 226.48M | 194M | 74.92M | 286.22M | 223.67M | 174.08M | 223.36M |
| 投資活動による現金 | -8.39M | -7.56M | -8.94M | -10.94M | -10.51M | -13.33M | -12.73M | -8.41M |
| 財務活動による現金 | -181.76M | -227.94M | -144.22M | -103.51M | -239.07M | -263.54M | -133.48M | -155.76M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 223.05M | 260.35M | 364.92M | 423.82M | 509.45M | 468.92M | 632.96M | 778.81M |
| 投資活動による現金 | -14.12M | -42.76M | -24.58M | 137.85M | -5.67M | -15.95M | -27.99M | -43.72M |
| 財務活動による現金 | -218.63M | -200.05M | -289.42M | -523.57M | -547.17M | -455M | -592.92M | -750.33M |
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