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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 4.17M | -13.9M | 27.95M | 16.01M | 36.34M | 57.7M | 92.3M | 39.5M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -8.84M | 12.52M | -34.41M | 1.4M | -31.97M | -52M | -84.99M | -31.95M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -88.39M | -164.55M | -202.99M | -61.8M | -157.65M | 27.95M | 92.3M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 92.5M | 165.7M | 206M | 63.22M | 166.32M | -34.41M | -84.99M |
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