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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 266.7M | 236.9M | 324.6M | -52.8M | 361.8M | 272.5M | 369.3M | 5.6M |
| 投資活動による現金 | 100.8M | -295M | -33.1M | -234.5M | -723.2M | -353.7M | -144.5M | -815.7M |
| 財務活動による現金 | 175M | 957M | -1.51B | 612.3M | 335.5M | 964.9M | -1.75B | 1.86B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 793.17M | 913M | 1.09B | 1.22B | 777.6M | 354.3M | 897.5M | 950.8M |
| 投資活動による現金 | -1.22B | -452M | -1.42B | -3.39B | -393M | 599.5M | -458.7M | -1.46B |
| 財務活動による現金 | 514.74M | -445M | 113M | 2.13B | -376.4M | 1.42B | -2.31B | 161.2M |
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