| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 348.49M | 234.5M | 686.38M | -549.65M | 437.74M | 560.91M | 807.47M | -225.86M |
| 投資活動による現金 | -192.73M | -204.65M | -246.56M | 679.76M | -314.15M | -453.84M | -10.1M | 524.53M |
| 財務活動による現金 | -92.38M | -139.66M | -77.9M | -460.86M | -80.95M | 132.59M | -226.41M | -731.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 849.57M | 504.7M | 978.37M | 1.38B | 531.38M | 457.95M | 988.15M | 1.26B |
| 投資活動による現金 | -212.57M | -373.47M | -483.87M | -705.89M | 313.3M | 15.62M | -67.43M | -98.33M |
| 財務活動による現金 | -452.93M | -290.01M | -307.79M | -925.32M | -735.57M | -557.23M | -628.55M | -635.62M |
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