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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.25M | -11.55M | -7.97M | -7.32M | 53.2M | 142.58M | 4.91M | 26.33M |
| 投資活動による現金 | -254.66M | -259.12M | -394.99M | -403.35M | -409.49M | -415.54M | -9.73M | -23.27M |
| 財務活動による現金 | 142.4M | 131.54M | 379.73M | 403.06M | 365.69M | 281.34M | 14.88M | -88.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -35.51M | -27.96M | -20.65M | -42.65M | -16.23M | 38.75M | -11.55M | 142.58M |
| 投資活動による現金 | -97.8M | -12.27M | -160.38M | -181.63M | 261.07M | -15.79M | -259.12M | -415.54M |
| 財務活動による現金 | 122.14M | 165.56M | 274.02M | -35.55M | -11.86M | -29.55M | 131.54M | 281.34M |
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