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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 188.69M | 229.2M | 226.71M | 221.57M | 189.54M | 215.86M | 229.09M | 192.04M |
| 投資活動による現金 | -103.97M | -343.75M | -107.91M | 55.53M | -104.11M | -64.37M | -41.79M | 16.58M |
| 財務活動による現金 | -51.57M | 26.45M | -96.63M | -200.51M | -201.38M | -152.19M | -155.66M | -203.41M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 625.32M | 589.85M | 727.93M | 709.26M | 588.82M | 763M | 861.53M | 856.05M |
| 投資活動による現金 | -546.91M | -545.08M | -1.15B | -583.17M | -398.87M | -525.57M | -706.93M | -154.74M |
| 財務活動による現金 | -56.99M | -38.37M | 457.97M | -147.43M | -190.2M | -176.89M | -164.91M | -709.75M |
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