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| Quarter End | 5 2022 | 8 2022 | 11 2022 | 2 2023 | 5 2023 | 8 2023 | 11 2023 | 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.2M | 51.74M | 17.53M | 9.78M | 27.03M | 77.6M | -6.68M | 6.65M |
| 投資活動による現金 | -5.81M | -7.24M | -2.54M | -4.88M | -7.8M | 11.34M | -2.59M | -5.69M |
| 財務活動による現金 | -11.87M | -52.2M | -5.69M | -213k | 4.32M | -53.13M | 2.32M | -1.74M |
| 年末 2023年8月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 117.7M | 87.85M | 106.09M | 53.85M | -3.16M | 54.18M | 51.74M | 77.6M |
| 投資活動による現金 | -83.13M | -27.63M | -62.75M | 11.05M | 176.07M | 13.3M | -7.24M | 11.34M |
| 財務活動による現金 | -18.43M | -14.5M | -17.99M | -99.52M | -238.93M | -81.52M | -52.2M | -53.13M |
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