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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 482.6M | 825.9M | 1.05B | 272.1M | 587.8M | 862M | 1.22B | 293.3M |
| 投資活動による現金 | -149.3M | -547M | -773M | -150M | -249.1M | -373.4M | -440.5M | -125.5M |
| 財務活動による現金 | -341.4M | -305.1M | -279.9M | -71.9M | -306.5M | -463.1M | -776.1M | -179.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 666.4M | 700.1M | 847.6M | 991.9M | 731.1M | 857.3M | 1.05B | 1.22B |
| 投資活動による現金 | -1.38B | -610.8M | -826.3M | -741.5M | -317.7M | -231.4M | -773M | -440.5M |
| 財務活動による現金 | 707.6M | -69.8M | 47.9M | -273.4M | -451.2M | -639.3M | -279.9M | -776.1M |
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