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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.25M | 22.25M | 33.9M | 33.9M | -391.69k | -391.69k | 13.48M | 13.48M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -22.44M | -22.44M | -33.9M | -33.9M | 2.46M | 2.46M | -15.33M | -15.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.66M | 66.21M | 92.64M | 87M | 170.86M | 50.86M | 112.29M | 26.18M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -44.61M | -71.5M | -91.13M | -87.29M | -171.1M | -55.47M | -112.67M | -25.74M |
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