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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 101.88M | 23.35M | 51.27M | 34.14M | 71.15M | 1.28M | 12.45M | -2.26M |
| 投資活動による現金 | -1.72M | -616k | -1.47M | -280.96M | -284.66M | -879k | -2.5M | -7.74M |
| 財務活動による現金 | -22.74M | -967k | -2.82M | 201.05M | 200.95M | 408k | -21.98M | -24.28M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.38M | 55.58M | 8.22M | 44.31M | 29.48M | 19.51M | 101.88M | 71.15M |
| 投資活動による現金 | -10.42M | -8.87M | -3.4M | -35.35M | -6.47M | -4.82M | -1.72M | -284.66M |
| 財務活動による現金 | -7.2M | -5.56M | -2.15M | -16.68M | -11.4M | -29.11M | -22.74M | 200.95M |
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