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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.28M | 11.17M | -14.71M | 136.1M | 27.23M | 23.42M | 59.41M | 102.46M |
| 投資活動による現金 | -879k | -1.62M | -5.24M | -11.36M | -7.56M | -587.45M | -7.94M | -2.3M |
| 財務活動による現金 | 408k | -22.38M | -2.3M | -50.17M | 121k | 594.76M | -53.96M | -7M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58.77M | 44.31M | 29.48M | 19.51M | 101.88M | 71.15M | 133.84M | 212.51M |
| 投資活動による現金 | -9.61M | -35.35M | -6.47M | -4.82M | -1.72M | -284.66M | -19.1M | -605.25M |
| 財務活動による現金 | -5.76M | -16.68M | -11.4M | -29.11M | -22.74M | 200.95M | -74.45M | 533.92M |
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