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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 41.4M | 75M | 76M | 80.1M | 29.6M | 39.2M | 45.5M | 48.4M |
| 投資活動による現金 | -1.4M | -3.5M | -4.1M | -42.3M | -3.2M | -4M | -5.8M | -5.3M |
| 財務活動による現金 | -26.8M | -25.8M | -32M | -18.6M | -14M | -25.9M | -31.7M | -40.5M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 123.3M | 80.1M | 48.4M |
| 投資活動による現金 | -119.2M | -42.3M | -5.3M |
| 財務活動による現金 | -36.1M | -18.6M | -40.5M |
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